iShares EURO STOXX 50 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03155  2016-06-29  2019-11-28  2020-01-29
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Merrill Lynch Far East Limited

CCASSID: B01224

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

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Row Holding
date		 Holding Change Stake
%		 Issued
shares		 Holding
Value		 Price @
trade
date		 Trade
date
1 2020-01-30 106.4 2020-01-24
2 2020-01-30 106.4 2020-01-23
3 2020-01-29 106.4 2020-01-22
4 2019-11-29 2,200 300 0.73 300,000 234,740 106.7 2019-11-27
5 2019-11-28 1,900 900 0.63 300,000 203,110 106.9 2019-11-26
6 2019-11-27 1,000 1,000 0.33 300,000 106,600 106.6 2019-11-25
7 2019-11-26 0 -1,100 0.00 320,000 0 106.6 2019-11-22
8 2019-11-04 1,100 -400 0.34 320,000 116,490 105.9 2019-10-31
9 2019-10-15 1,500 700 0.47 320,000 151,650 101.1 2019-10-11
10 2019-10-11 800 -500 0.25 320,000 79,240 99.05 2019-10-09
11 2019-09-18 1,300 1,000 0.41 320,000 132,210 101.7 2019-09-16
12 2019-09-17 300 300 0.09 320,000 30,720 102.4 2019-09-13
13 2019-08-21 0 -300 0.00 320,000 0 97.40 2019-08-19
14 2019-08-19 300 100 0.09 320,000 28,740 95.80 2019-08-15
15 2019-08-14 200 -200 0.06 320,000 19,650 98.25 2019-08-12
16 2019-08-12 400 100 0.13 320,000 39,340 98.35 2019-08-08
17 2019-08-08 300 300 0.09 320,000 29,235 97.45 2019-08-06
18 2019-08-06 0 -100 0.00 320,000 0 98.75 2019-08-02
19 2019-08-02 100 100 0.03 320,000 10,100 101.0 2019-07-31
20 2019-07-12 0 -100 0.00 320,000 0 102.5 2019-07-10
21 2019-06-24 100 100 0.03 320,000 10,210 102.1 2019-06-20
22 2019-06-11 0 -500 0.00 320,000 0 98.65 2019-06-06
23 2019-06-10 500 -800 0.16 320,000 49,325 98.65 2019-06-05
24 2019-06-04 1,300 -300 0.41 320,000 124,150 95.50 2019-05-31
25 2019-06-03 1,600 1,000 0.50 320,000 154,400 96.50 2019-05-30
26 2019-05-30 600 -1,100 0.19 320,000 58,950 98.25 2019-05-28
27 2019-05-29 1,700 1,700 0.53 320,000 167,790 98.70 2019-05-27
28 2019-05-23 0 -2,800 0.00 320,000 0 98.45 2019-05-21
29 2019-05-22 2,800 800 0.88 320,000 278,740 99.55 2019-05-20
30 2019-05-21 2,000 1,000 0.63 320,000 199,300 99.65 2019-05-17
31 2019-05-17 1,000 1,000 0.31 320,000 97,650 97.65 2019-05-15
32 2019-05-16 0 -200 0.00 320,000 0 97.90 2019-05-14
33 2019-05-10 200 -800 0.06 320,000 19,840 99.20 2019-05-08
34 2019-04-09 1,000 -800 0.33 300,000 99,400 99.40 2019-04-04
35 2019-04-03 1,800 -200 0.60 300,000 176,130 97.85 2019-04-01
36 2019-03-27 2,000 200 0.67 300,000 191,800 95.90 2019-03-25
37 2019-03-26 1,800 800 0.60 300,000 178,110 98.95 2019-03-22
38 2019-03-18 1,000 700 0.33 300,000 96,850 96.85 2019-03-14
39 2019-03-13 300 -800 0.10 300,000 28,575 95.25 2019-03-11
40 2019-03-12 1,100 800 0.37 300,000 104,445 94.95 2019-03-08
41 2019-03-06 300 -700 0.10 300,000 29,130 97.10 2019-03-04
42 2019-03-04 1,000 1,000 0.33 300,000 95,850 95.85 2019-02-28
43 2019-03-01 0 -1,300 0.00 300,000 0 96.10 2019-02-27
44 2019-02-28 1,300 1,000 0.43 300,000 124,085 95.45 2019-02-26
45 2019-02-18 300 300 0.10 300,000 27,990 93.30 2019-02-14
46 2019-02-13 0 -3,000 0.00 300,000 0 91.45 2019-02-11
47 2019-02-12 3,000 3,000 1.00 300,000 274,950 91.65 2019-02-08
48 2019-01-21 0 -194 0.00 300,000 0 88.80 2019-01-17
49 2019-01-17 194 -1,746 0.06 300,000 17,460 90.00 2019-01-15
50 2019-01-14 1,940 -100 0.65 300,000 174,212 89.80 2019-01-10
51 2019-01-10 2,040 -300 0.68 300,000 181,152 88.80 2019-01-08
52 2019-01-04 2,340 -60 0.78 300,000 202,644 86.60 2019-01-02
53 2019-01-03 2,400 2,400 0.80 300,000 207,600 86.50 2018-12-28
54 2018-12-05 0 -480 0.00 300,000 0 93.40 2018-12-03
55 2018-11-15 480 -950 0.16 300,000 43,968 91.60 2018-11-13
56 2018-11-14 1,430 1,430 0.48 300,000 133,419 93.30 2018-11-12
57 2018-11-13 0 -90 0.00 300,000 0 93.00 2018-11-09
58 2018-11-12 90 -790 0.03 300,000 8,532 94.80 2018-11-08
59 2018-10-31 880 -100 0.29 300,000 80,256 91.20 2018-10-29
60 2018-10-29 980 -20 0.33 300,000 89,278 91.10 2018-10-25
61 2018-10-16 1,000 1,000 0.33 300,000 96,200 96.20 2018-10-12
62 2018-10-15 0 -2,410 0.00 300,000 0 94.80 2018-10-11
63 2018-10-11 2,410 -70 0.80 300,000 233,529 96.90 2018-10-09
64 2018-10-10 2,480 2,250 0.83 300,000 242,296 97.70 2018-10-08
65 2018-10-04 230 230 0.08 300,000 23,000 100.0 2018-10-02
66 2018-09-20 0 -130 0.00 300,000 0 99.90 2018-09-18
67 2018-09-18 130 -1,340 0.04 300,000 12,974 99.80 2018-09-14
68 2018-09-17 1,470 -30 0.49 300,000 145,089 98.70 2018-09-13
69 2018-09-12 1,500 -70 0.50 300,000 145,800 97.20 2018-09-10
70 2018-09-10 1,570 130 0.52 300,000 154,174 98.20 2018-09-06
71 2018-09-06 1,440 -10 0.48 300,000 144,000 100.0 2018-09-04
72 2018-08-20 1,450 -130 0.48 300,000 141,665 97.70 2018-08-16
73 2018-08-17 1,580 -100 0.53 300,000 155,472 98.40 2018-08-15
74 2018-08-09 1,680 -10 0.56 300,000 173,376 103.2 2018-08-07
75 2018-08-06 1,690 1,690 0.56 300,000 175,084 103.6 2018-08-02
76 2018-06-25 0 -440 0.00 300,000 0 101.4 2018-06-21
77 2018-06-22 440 -240 0.15 300,000 44,792 101.8 2018-06-20
78 2018-06-21 680 620 0.23 300,000 68,680 101.0 2018-06-19
79 2018-04-24 60 -440 0.02 300,000 6,456 107.6 2018-04-20
80 2018-04-13 500 -500 0.17 300,000 52,900 105.8 2018-04-11
81 2018-04-09 1,000 1,000 0.33 300,000 102,400 102.4 2018-04-04
82 2018-03-07 0 -500 0.00 300,000 0 101.0 2018-03-05
83 2018-03-06 500 -500 0.17 300,000 51,400 102.8 2018-03-02
84 2018-03-02 1,000 -10 0.33 300,000 104,600 104.6 2018-02-28
85 2018-02-21 1,010 -840 0.34 300,000 104,030 103.0 2018-02-14
86 2018-02-20 1,850 -500 0.62 300,000 190,920 103.2 2018-02-13
87 2018-02-13 2,350 -650 0.78 300,000 242,520 103.2 2018-02-09
88 2018-02-09 3,000 -870 1.00 300,000 316,800 105.6 2018-02-07
89 2018-02-08 3,870 3,870 1.29 300,000 399,384 103.2 2018-02-06
90 2018-01-31 0 -880 0.00 300,000 0 112.4 2018-01-29
91 2018-01-30 880 430 0.29 300,000 98,912 112.4 2018-01-26
92 2018-01-29 450 450 0.15 300,000 50,580 112.4 2018-01-25
93 2018-01-11 0 -150 0.00 300,000 0 107.4 2018-01-09
94 2018-01-10 150 150 0.05 300,000 16,110 107.4 2018-01-08
95 2017-11-28 0 -10 0.00 500,000 0 104.8 2017-11-24
96 2017-11-24 10 10 0.00 500,000 1,042 104.2 2017-11-22
97 2017-08-30 0 -40 0.00 500,000 0 101.0 2017-08-28
98 2017-08-29 40 40 0.01 500,000 4,024 100.6 2017-08-25
99 2017-07-20 0 -80 0.00 500,000 0 99.90 2017-07-18
100 2017-07-11 80 -10 0.02 500,000 7,792 97.40 2017-07-07
101 2017-07-07 90 40 0.02 500,000 8,793 97.70 2017-07-05
102 2017-07-06 50 -950 0.01 500,000 4,890 97.80 2017-07-04
103 2017-07-05 1,000 1,000 0.20 500,000 97,700 97.70 2017-07-03
104 2017-06-13 0 -30 0.00 500,000 0 98.80 2017-06-09
105 2017-06-07 30 -190 0.01 500,000 2,985 99.50 2017-06-05
106 2017-06-05 220 220 0.04 500,000 21,670 98.50 2017-06-01
107 2017-05-15 0 -90 0.00 500,000 0 96.60 2017-05-11
108 2017-05-12 90 90 0.02 500,000 8,712 96.80 2017-05-10
109 2017-05-10 0 -10 0.00 500,000 0 97.80 2017-05-08
110 2017-05-05 10 10 0.00 500,000 942 94.20 2017-05-02
111 2017-04-11 0 -90 0.00 500,000 0 89.30 2017-04-07
112 2017-04-10 90 -30 0.02 500,000 7,992 88.80 2017-04-06
113 2017-04-07 120 120 0.02 500,000 10,788 89.90 2017-04-05

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